新星パートナーズ会計事務所では、お客様の立替経費の入力にもClaude Codeを利用しています。
領収書の内容を整理し、会計ソフトへ登録し、証憑を添付する作業です。ただし、freee会計とマネーフォワード クラウド会計では、参照する情報や登録前の確認方法が異なります。
今回は、当事務所が構築して運用している、両システムへの登録方法を紹介します。お客様を特定できる情報や実際の領収書・取引データは掲載しません。マネーフォワードについては、APIで登録する方式を扱います。
新星パートナーズ自身の経理と、お客様の立替経費は分けて設計する
前回は、個人事業である新星パートナーズ自身の経理について、freeeで、登録済み取引への領収書添付や、過去にプライベート資金（事業主借）で支払った取引だけを新規登録する仕組みを紹介しました。
今回の対象は、お客様の立替経費です。会社ごとの会計処理や設定を参照し、その会社の会計へ登録します。新星パートナーズ自身の経理ではプライベート資金を使いますが、法人ではその会社の立替用の口座・科目などの設定を確認します。新星パートナーズ自身の経理で使っている手順を、そのまま全社へ適用しているわけではありません。
AIが領収書を読み取れることと、その会社に合った会計処理をできることは別です。何を参照し、どこで人に確認し、どの会社へ登録するかを、それぞれ決めています。
両システムとも、登録前に領収書の名前を整える
freee・マネーフォワードのいずれも、登録前の準備として、領収書のファイル名を「日付_支払先_金額」の形式へ整えます。資料の名前をそろえてから、それぞれの会計登録の処理へ進みます。
freeeの前処理では、名前の変更内容を一覧で提示し、人の承認後にリネームします。
freeeは、領収書の名前と過去の取引を利用する
その後のfreeeへの新規登録では、ファイル名から日付・支払先・金額を取り出し、同じ取引先の過去の取引を参照します。
基本の流れは、次のとおりです。
- 登録対象の会社を確認する
- ファイル名から日付・支払先・金額を取り出す
- 領収書をファイルボックスへアップロードする
- 同じ取引先の過去の取引を参照する
- 勘定科目・税区分・品目・支払口座を引き継いで取引を登録する
- 領収書を取引に紐付け、登録結果を報告する
現在の手順は、過去の取引を登録の参考にする構成です。取引先が同じでも購入内容が変わることはあるため、過去と同じ処理が今回も適切かは、人が確認する必要があります。
また、立替経費の支払元を一律に固定しているわけではありません。その会社の過去の取引に設定されている支払口座を引き継ぎます。
freeeでは、判断材料がなければ登録を止める
取引先が見つからない、過去の取引がない、といった場合は、そのまま新規登録を進めません。勘定科目や支払口座を人に確認してから再実行します。
一方、過去の取引を参照できる場合、現在のfreeeの新規登録手順では、登録直前に仕訳候補を一覧で提示し、一件ずつ承認を受ける工程は設けていません。登録後に担当者・税理士が内容を確認する運用です。
リネーム前の承認と、会計登録前の承認は、別の工程です。前処理で名前を確認したことを、会計処理の承認と同じ意味にはしていません。
登録済み取引への領収書添付は、別の手順で行う
freeeでは、新規登録とは別に、すでに登録されている取引へ領収書を添付する手順もあります。
この処理では、メモタグ「領収書未添付」が付いた取引を対象に、領収書の日付と金額を使って対応する取引を探します。
対象が見つかれば、ファイルボックスへアップロードした領収書を紐付け、タグを外します。見つからない場合は、その領収書の処理を見送り、結果として報告します。
ただし、添付対象をタグで管理することと、新規登録時の重複チェックは別の仕組みです。現在のfreeeの新規登録手順には、同じ領収書がすでに登録されているかを自動で確認する処理はありません。重複登録を防ぐための確認は、今後も整える必要があります。
マネーフォワードは、候補作成と登録を分ける
マネーフォワード クラウド会計では、当事務所で作成したMCPサーバーを介してAPIを利用しています。
freeeと同様にリネーム処理を済ませてから、仕訳候補の作成へ進みます。この方式は、仕訳候補を作る段階と、会計へ登録する段階を分けています。
- リネーム済みの領収書から日付・金額・支払先・購入内容などを読み取る
- 会社別の設定や事務所のルールなどを基に仕訳候補を作る
- 全件の候補と確認事項を一覧で提示する
- 担当者が承認・修正した内容で仕訳を登録する
- 領収書を仕訳の証憑として添付する
- 処理結果を報告する
仕訳候補を作っただけでは、会計には登録されません。担当者の確認・承認を経て登録に進みます。
科目判定では、当事務所で作成したMCPサーバーを通じて登録に成功した仕訳の履歴も利用します。領収書の登録だけでなく、同じ仕組みで銀行・カードなどの連携明細を仕訳登録した結果も含まれます。
履歴には、表記をそろえた摘要ごとに、使った勘定科目と登録回数を記録します。同じ摘要の登録が3回以上あり、その9割以上が同じ科目であれば、その科目を候補として提案します。条件を満たさない場合も、過去の傾向を参考情報として示します。いずれも担当者が候補を確認・承認してから登録します。
ただし、MFの画面で人が登録した仕訳や、MF上の過去仕訳を取り込んで科目判定に使う仕組みではありません。MFから同じ日付の既存仕訳を取得するのは、同日・同額の重複チェックのためで、科目判定の履歴には使いません。
この履歴は、処理を動かしたPC内で会社別に保存され、スタッフ間では共有していません。そのため、同じお客様でもPCによって候補の提案が変わることがあります。また、摘要の表現が異なると同じ処理として認識されにくいため、履歴の共有方法や摘要表記の統一も今後の改善候補です。
税務上の判断が必要な内容は、AIの提案だけで確定せず、税理士の確認事項として扱います。
マネーフォワードで登録を止める場面
現在のAPI方式では、例えば次の場合に登録を止めたり、人の指示を求めたりします。
- 同じ取引日・同じ金額の既存仕訳が見つかった場合
- 指定した税区分が会計ソフトに存在しない場合
- 会社別に指定した立替経費の科目・補助科目が存在しない場合
- 高額な取引など、人の指示を必要とする条件に該当した場合
同日・同額の仕訳があっても、必ず重複とは限りません。担当者が既存仕訳を確認し、重複ではないと判断した場合に登録へ進めます。
また、取引先がマスタに見つからない場合は警告しますが、それだけで登録を強制停止する仕組みではありません。取引先の確認など、機械が止める条件と人が対応する事項は分けて運用しています。
登録と領収書添付は、結果を別々に確認する
仕訳の登録ができても、領収書の添付まで成功したとは限りません。
マネーフォワードのAPI方式では、登録件数・証憑の添付件数・失敗件数を報告します。仕訳は登録できたものの、証憑の添付だけ失敗した場合は、その状態を結果に表示します。
添付の失敗を理由に、同じ仕訳をもう一度登録してしまわないよう、どの作業まで完了したかを確認することが大切です。添付失敗時の自動再試行は、現在の仕組みには含まれていません。
会社の取り違えを防ぐ仕組みも設ける
お客様の会計を扱う際は、入力内容だけでなく、登録先の会社を間違えないことも重要です。
freeeでは、会社別の作業設定と書き込み先が一致するかを、操作直前に確認する仕組みを設けています。会社の設定がない場所からの書き込みも止めます。
マネーフォワードのAPI方式では、会社ごとの接続設定を使い、登録先の事業者情報との一致を確認します。仕訳候補を作った会社と、実際に登録する会社が異なる場合も登録できない構成です。
また、人が使うアカウントとは別にAI用アカウントを設け、登録した取引の作成者から、AIによる入力を見分けられるようにしています。
これらは当事務所が構築した取り違え防止の仕組みです。両ソフトの標準機能だけで、同じ確認が自動的に行われることを意味するものではありません。
登録後のファイル整理にも違いがある
freeeのお客様向け処理では、登録後の領収書ファイルの移動は、現在は手作業で行っています。この処理は、新星パートナーズ自身の経理で構築した、登録・添付の完了後に資料を自動移動する処理と同じになるように、改善を予定しています。
マネーフォワードのAPI方式では、登録できた領収書を「アップロード後」フォルダへ移し、登録できなかった領収書は「アップロード前」に残す手順を設けています。
ただし、仕訳登録と証憑添付の結果は別々に報告されるため、フォルダの場所だけで全工程の完了を判断せず、報告内容と会計ソフト上の結果を合わせて確認します。
なぜ処理方法を分けているのか
処理方法が異なる背景には、会計ソフトへの接続方法や認証の単位と、当事務所がそれぞれに組み込んだ手順の違いがあります。
freeeでは公式のMCP接続を利用し、過去の取引を参照して登録する手順を設けています。一つのAI用アカウントで招待先の複数事業所を扱えるため、書き込み直前に対象会社を確認します。
一方、マネーフォワードでは事務所で作成したMCPサーバーを利用し、会社ごとのAPIキーで接続しています。この仕組みに、事務所ルールや登録履歴による科目候補の作成、重複チェック、登録前の承認を組み込んでいます。
これらは、各ソフトの接続の仕組みを踏まえた当事務所の実装・運用の違いです。freeeで同様の確認を追加できないという意味ではなく、今後も手順を改善していく予定です。
freeeとマネーフォワードの主な違い
【新星パートナーズ自身の経理との違い】
新星パートナーズ自身の経理専用のfreee処理：過去の支払元がすべてプライベート資金のものだけを新規登録。現在は手動でルーティンを実行。
お客様向けのfreee処理：その会社の過去の取引の支払口座を参照。新星パートナーズ自身の経理専用の登録条件とは別の手順。
【登録前のファイル整理】
freee・マネーフォワード共通：領収書を「日付_支払先_金額」へリネームしてから会計登録の処理へ進む。
【仕訳作成の参考情報】
freee：同じ取引先の過去の取引を参照。
マネーフォワード：会社別設定、事務所ルール、処理を動かすPCに蓄積した登録実績などから候補を作成。履歴には同じMCPサーバーで登録した銀行・カード明細の仕訳も含み、MF画面で人が登録した仕訳は含まない。
【登録前の承認】
freee：新規登録直前の一覧承認は設けず、判断材料が足りない場合に人へ確認。
マネーフォワード：全件の候補を一覧で提示し、担当者の承認後に登録。
【新規登録時の重複チェック】
freee：現在の手順には自動チェックなし。
マネーフォワード：同日・同額の既存仕訳を検出して、そのままの登録を止める。
【登録後のファイル移動】
freee：現在は手作業。新星パートナーズ自身の経理で構築した自動移動と同じになるように改善予定。
マネーフォワード：手順に沿って登録成功分を移動。
この比較はソフト自体の優劣ではなく、当事務所がそれぞれに構築した処理と運用の違いです。
AIの登録結果は、人が確認する
両システムとも、AIが登録した結果は、担当者・税理士が会計ソフト上で確認します。
確認したいのは、日付や金額だけではありません。取引の内容に合った科目・税区分か、立替経費の支払元が適切か、正しい領収書が添付されているかなどを確認する必要があります。
登録前に問題を見つけて止める仕組みと、登録後に結果を確認する作業は、両方が必要です。現在の処理にも改善の余地があるため、未実装の確認機能まで備わっているようには扱わず、手順を見直しながら運用しています。
freeeのお客様向け処理では、登録後のファイル移動も改善予定の一つです。新星パートナーズ自身の経理で構築した自動移動の仕組みを、お客様向け処理にも取り入れる予定です。現時点では手作業であり、実装済みの処理とは区別しています。
会計入力の負担と、依頼する範囲を整理したい方へ
新星パートナーズ会計事務所では、クラウド会計を利用する法人の会計・税務を支援しています。
freee会計・freee人事労務を使い、経理・給与・税務をまとめて任せたい方は「つばめバックオフィス」、freee会計・マネーフォワード クラウド会計で必要な支援を組み合わせたい方は「ふくろうクラウド顧問」をご覧ください。
つばめバックオフィス：https://shinseipartners.com/tsubame/
ふくろうクラウド顧問：https://shinseipartners.com/fukurou/
初回相談では、自社で行う作業と依頼する作業の分担、料金、開始時期をご案内します。
初回相談を申し込む：https://shinseipartners.com/contact/
初回相談はサービスのご案内です。個別の税務判断・税額計算・申告内容の確認は対象外です。
※本記事は2026年10月16日時点の当事務所の実装・運用例です。処理方法は利用環境や会社別の設定によって異なります。紹介した仕組みの構築・提供が各サービスの契約に含まれることを示すものではありません。
新星パートナーズ会計事務所
代表・税理士 井河 伸郎
税務・会計に関する記事は、専門家の立場から内容を確認しています。
本記事は、一般的な情報の提供を目的としています。個別の取引や税務上の取扱いについては、契約内容や事実関係によって判断が異なる場合があります。また、掲載内容は記事作成時点の情報に基づいています。最新の情報は、各サービスの公式サイトや関係機関の公表資料をご確認ください。